Como Interpretar Gráfico de Velas de Criptomoedas (Candlestick Charts)

Um gráfico de velas cripto é um tipo de ferramenta de análise técnica que ajuda traders a visualizar a ação do preço de um determinado ativo ao longo do tempo. Aqui, explicamos como isso pode ajudar sua estratégia de trading cripto.

É novo no mundo do trading de criptomoedas? Pode ser bastante assustador quando você está apenas começando. Mas você ficará satisfeito em saber que há muitas ferramentas para ajudar a entender o mercado de criptomoedas antes de entrar nele, desde guias de trading de criptomoedas até o famoso índice de medo e ganância (Fear & Greed Index).

Uma das melhores maneiras de acompanhar o mercado é analisando e interpretando um gráfico de vela cripto. Os insights que esse tipo de gráfico dá podem ser valiosos em qualquer mercado – cripto não é exceção. No entanto, como reúnem tanta informação, ler esses gráficos podem ser complicado de início. Neste artigo, vamos falar a fundo sobre o gráfico de velas em cripto para você poder usá-lo na sua estratégia de trading de criptomoedas.

A História do Gráfico de Velas (Candlestick Chart)

Os gráficos de vela (também chamados de gráficos de candlestick) têm uma história rica que remonta ao século XVIII. A origem do gráfico de vela é geralmente atribuída a um comerciante de arroz japonês chamado Munehisa Homma.

Homma descobriu que, ao traçar o preço do arroz ao longo do tempo, ele conseguiria identificar padrões que poderiam sugerir a direção movimentos de preços futuros. Ele usou um sistema de barras para representar o movimento de preços em um determinado período de tempo. O comprimento da barra indicava a faixa de preço nesse período.

Os traders desenvolveram ainda mais a técnica, acrescentando suas interpretações dos padrões gráficos. Na década de 1990, os gráficos de velas se tornaram populares entre traders e analistas técnicos ao redor do mundo. Atualmente, com dados disponível online em tempo real, os gráficos de velas fornecem informações mais precisas e oportunas do que nunca.

Assim, todos os mercados usam esses gráficos, o que nos leva às criptomoedas.

O Que É Um Gráfico de Velas Cripto?

Um gráfico de vela de criptomoedas é uma representação visual da atividade de negociação de um determinado criptoativo.

Gráficos de velas de criptomoedas oferecem muitas informações. Por exemplo, o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço mais alto, o preço mais baixo e o “movimento” do preço de um ativo – tanto em janelas de tempo de longo quanto de curto prazo.

Cada gráfico é apresentado como um diagrama: o eixo vertical representa o preço enquanto o eixo horizontal representa o tempo. Ferramentas automatizadas de trading de criptomoedas podem analisar grandes quantidades de dados de negociação e gerar padrões de gráficos de velas em tempo real. Isso permite que traders identifiquem tendências e padrões no mercado de forma rápida e fácil.

Vamos nos aprofundar um pouco mais agora, explicando os vários elementos dos dados de um gráfico de velas e como usá-los para negociar criptomoedas.

Como Ler, Analisar e Interpretar um Gráfico de Velas de Criptomoedas (Crypto Candlestick Chart)

“Real Body” (ou Corpo) do Candlestick Chart

Vamos começar falando das velas em si. Cada gráfico contém muitas barras verdes ou vermelhas diferentes, que são conhecidas como candles (“velas”) ou corpos reais. Cada um representa um período de tempo específico, como cinco minutos, uma hora ou um dia.

A primeira coisa que você deve fazer é notar o período de tempo representado por cada uma dessas velas. Por exemplo, se você é um day trader que busca obter lucro durante o dia, os gráficos de velas que mostram as mudanças de preço ao longo de minutos ou horas serão mais valiosos do que um gráfico que acompanha os movimentos de preço em períodos de uma semana.

Além disso, o corpo real fornece algumas informações cruciais. A parte superior e inferior de cada candle (vela) indica o preço de abertura e de fechamento do ativo, dentro do período de tempo.

Por exemplo, digamos que estamos analisando uma vela que cobre uma hora, das 9h00 às 10h00, e o preço de abertura é de US$ 100, enquanto o preço de fechamento é de US$ 110. O corpo real dessa vela representaria a diferença de US$ 10. Enquanto isso, uma vela que representasse uma diferença de abertura e de fechamento de US$ 50 teria um corpo real mais longo. O comprimento de cada vela contém informações importantes. Por exemplo, as velas mais altas representam uma maior diferença entre os preços de abertura e de fechamento, enquanto as mais curtas representam um movimento de preço menor no mesmo período.

Cor das Velas

Você deve estar se perguntando como saber qual extremidade de cada vela representa o preço de abertura e qual representa o preço de fechamento. Em outras palavras, se a ação do preço é altista ou baixista. Esse detalhe crucial é fornecido pela cor da vela.

É muito simples: se o preço do ativo aumentou no período de tempo alocado, a vela será verde (ou, ocasionalmente, branca). Nesse caso, a parte inferior do corpo é o preço de abertura, e a parte superior é o preço de fechamento. Isso é conhecido como uma vela altista, ou verde. Por outro lado, uma vela vermelha (ou ocasionalmente preta) representa uma diminuição de preço durante o período de tempo. Isso também é conhecido como uma vela baixista, na qual a parte superior do corpo é o preço de abertura e a parte inferior do corpo é o preço de fechamento. Uma vela baixista indica pressão de venda durante o período de tempo.

O Pavio

Conhecidas como pavio, cauda ou até sombra, as linhas finas acima e abaixo do corpo da vela representam os preços mais altos e mais baixos atingidos durante o período de tempo determinado. Embora um criptoativo possa ter sido aberto a US$ 100 e fechado a US$ 120, esses números podem não representar toda a faixa de negociação do período. Por exemplo, o preço do ativo poderia ter aumentado para um máximo de US$ 150 e um mínimo de US$ 80 nesse mesmo período. Portanto, o pavio fornece um quadro mais completo da atividade de negociação do ativo.

Agora que você se familiarizou com as características dos gráficos de velas, que tal saber como ler seus padrões?

Padrões Importantes em Gráficos de Velas de Criptomoedas

Você pode pensar que toda atividade de mercado é única e aleatória, mas há certos padrões que se repetem ao longo do tempo. Eles podem fornecer uma visão mais profunda da atividade e das tendências do mercado e permitir que os traders especulem o que pode vir a seguir.

Vamos nos aprofundar em alguns dos padrões de gráficos de velas mais úteis.

Padrões de Engolfo Baixista e Altista

O padrão de engolfo baixista (“bearish”) é um padrão de duas velas que mostra uma transição momentânea do controle dos compradores para os vendedores. A primeira vela é altista (verde), indicando um aumento de preço no primeiro período; a segunda é baixista (vermelha), indicando uma queda significativa de preço. É importante ressaltar que a segunda vela é mais longa que a primeira, “engolfando” o corpo da vela anterior. Quando uma vela altista (uma tendência altista no preço) é seguida por uma vela baixista (uma tendência baixista subsequente abaixo até mesmo do preço de abertura do período anterior), isso sinaliza que o controle do mercado para esse ativo passou dos compradores para os vendedores, pelo menos momentaneamente.

O oposto disso é o padrão de engolfamento altista (“bullish”). Como você pode imaginar, esse padrão sinaliza uma possível reversão de tendência baixista para altista. A primeira candlestick é um vela baixista, seguida por uma vela altista maior que “engolfa” o corpo da vela anterior. Esse padrão sugere uma mudança na direção do mercado e pode sinalizar um novo aumento nos preços.

Estrela da Tarde Baixista e Estrela da Manhã Altista

A estrela da tarde baixista é um padrão candlestick composto por três velas. Ela sinaliza uma possível reversão da tendência bullish para a bearish. A primeira vela é uma vela longa altista verde, seguida por uma pequena vela vermelha ou verde que se abre, indicando indecisão. A terceira vela é uma vela longa baixista vermelha, que fecha abaixo do ponto médio do corpo da primeira vela. Dessa forma, o padrão é formado quando há um aumento acentuado de preço, seguido por um período de consolidação e, em seguida, um declínio acentuado. Normalmente encontrado no topo de uma tendência altista, ele sugere que os ursos (os “bears”) assumiram o controle. Isso pode levar a uma nova queda nos preços.

Por outro lado, a estrela da tarde altista mostra uma possível reversão da tendência baixista para altista. Esse padrão se forma quando uma queda acentuada no preço é seguida por um período de consolidação e, em seguida, por uma inclinação acentuada. Em outras palavras, isso sugere que o preço pode começar a aumentar.

Harami Baixista e Altista

O harami baixista é um padrão de duas velas. Ela sinaliza uma possível reversão da tendência bullish para a bearish. A primeira vela é um vela longa altista verde, seguido por uma pequeno vela vermelha ou verde que é completamente engolfada pelo corpo da primeira vela. Esse padrão sugere que os ursos tomaram conta do mercado e podem fazer com que os preços caiam ainda mais. Um poderoso sinal de reversão, alguns traders usam essas indicações para entrar em posições vendidas em um mercado com tendência baixista.

Por outro lado, o harami altista sinaliza uma possível reversão da tendência baixista para altista. A primeira vela é uma vela longa vermelha baixista, seguida por uma pequena vela verde ou vermelha que é completamente engolfada pelo corpo da primeira vela. Isso sinaliza o fim de uma tendência baixista e o início de uma tendência altista. Isso sugere que os touros (os “bulls”) vieram para ficar, e o mercado pode ver preços mais altos.

Padrões Nuvem Negra e Linha Perfurante

O padrão de nuvem negra (“dark cloud”) sinaliza uma possível reversão da tendência altista para baixista. A primeira vela é uma longa vela altista verde. A vela seguinte é uma vela baixista vermelha que abre acima da máxima e fecha abaixo do ponto médio do corpo da vela anterior. O padrão recebe esse nome devido ao fato de a vela vermelha “obscurecer” os ganhos obtidos por sua contraparte verde. Ocorrendo após uma tendência altista, esse padrão sugere uma possível reversão da tendência que pode levar os preços dos ativos a continuar caindo.

O padrão de linha perfurante (“piercing line”), por sua vez, sinaliza uma possível reversão da tendência baixista para altista. A primeira vela é uma longa vela baixista vermelha. É seguida por uma vela altista verde que abre abaixo da mínima da vela anterior e fecha acima do ponto médio do corpo da primeira vela. Esse padrão sugere que os touros podem estar no comando do mercado, o que leva a preços mais altos. O padrão de linha perfurante é o oposto direto do padrão de nuvem negra.

Gráficos de Velas de Criptomoedas – Onde Encontrá-los

Há várias plataformas e corretoras online onde você pode encontrar um gráfico de velas de criptomoedas. Aqui estão algumas opções populares:

TradingView – uma das plataformas de gráficos mais utilizadas, a TradingView fornece gráficos de velas para várias criptomoedas. Você pode acessar gráficos em tempo real e ferramentas de análise técnica para analisar os movimentos de preços.

Corretoras de criptomoedas – plataformas de negociação como Coinbase e Binance também fornecem gráficos para várias criptomoedas. Você pode acessar gráficos de diferentes períodos de tempo, visualizar dados de volume de negociação e analisar diferentes padrões de candlestick de criptomoedas.

Agregadores de dados – sites como CoinMarketCap e CryptoCompare fornecem dados do mercado de criptomoedas, inclusive gráficos de velas, índice de medo e ganância e muito mais para várias criptomoedas. Com estes sites agregadores de dados, você pode acessar gráficos para diferentes períodos de tempo, bem como visualizar outros dados de negociação.

Vale a pena observar que diferentes plataformas podem oferecer diferentes ferramentas e recursos de gráficos, portanto, é importante escolher uma que atenda às suas necessidades e preferências.

Além do Gráfico de Velas de Criptomoedas: Fundamentos de Segurança

Entender os gráficos de velas cripto leva algum tempo, mas o esforço vale a pena para os operadores que desejam tomar decisões informadas sobre a compra, venda ou manutenção de criptoativos. Se você estiver usando suas criptomoedas para trading de alavancagem, ao dominar os gráficos de velas, você pode entender melhor as tendências do mercado e aprimorar suas estratégias gerais de negociação.

Entretanto, ainda existe uma coisa particular ao trading de criptomoedas: não importa quão boa seja sua análise de mercado se a sua carteira de criptomoedas não for segura. As hard wallets protegem sua chave privada cripto em um ambiente completamente isolado da sua conexão com a internet. Isso significa que você pode negociar sabendo que as chaves privadas de seus ativos permanecem assim—privadas. Portanto, antes de iniciar sua jornada com estratégias de negociação complexas, atualizações de regulamentação de criptomoedas ou talvez até mesmo bots de trading cripto com AI, certifique-se de investir em uma hard wallet – uma parte essencial de seu kit de negociação.